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  • 19碧地02 (155569): 碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券2022年度第五次臨時受托管理事務報告

    時間:2022年05月10日 12:26:10 中財網
    原標題:19碧地02 : 碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券2022年度第五次臨時受托管理事務報告

    碧桂園地產集團有限公司
    2019年公開發行公司債券(第二期)/
    2019年公開發行公司債券(第三期)
    2022年度第五次臨時受托管理事務報告

    重要聲明
    本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二期)募集說明書》、《碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券(第三期)募集說明書》、《碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券受托管理協議》等相關文件以及碧桂園地產集團有限公司出具的相關說明文件等,由本期債券受托管理人光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”)編制。

    本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為光大證券所作的承諾或聲明。


    一、 發行人概況
    (一)公司名稱:碧桂園地產集團有限公司
    (二)公司注冊地址:佛山市順德區北滘鎮碧桂園大道 1號碧桂園中心七樓705室
    (三)公司法定代表人:楊文杰
    (四)公司信息披露事務聯系人:周斕
    (五)聯系電話:0757-29916436
    (六)聯系傳真:0757-26392370

    二、 公司債券基本情況
    債券名稱:碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二期) (一)債券簡稱:19碧地 02
    (二)債券代碼:155569
    (三)債券期限:本期債券的期限為 4年期,附第 2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權
    (四)債券利率:本期債券的票面利率為 5.14%,在存續期內前 2年固定不變;在存續期的 2年末,如發行人行使調整票面利率選擇權,未被回售部分的債券票面利率為存續期內前 2年票面利率加調整基點,在存續期后 2年固定不變。

    2021年 7月 5日,發行人發布本期債券票面利率調整公告,將本期債券后 2年票面利率調整為 4.50%
    (五)債券發行規模:人民幣 22.1億元,截至目前存續 22.09156億元 (六)債券起息日:2019年 8月 1日
    (七)上市交易場所:上海證券交易所

    債券名稱:碧桂園地產集團有限公司2019年公開發行公司債券(第三期) (一)債券簡稱:19碧地 03
    (二)債券代碼:163015
    (三)債券期限:本期債券的期限為 4年期,附第 2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權
    (四)債券利率:本期債券的票面利率為 4.98%,在存續期內前 2年固定不變;在存續期的 2年末,如發行人行使調整票面利率選擇權,未被回售部分的債券票面利率為存續期內前 2年票面利率加調整基點,在存續期后 2年固定不變。

    2021年 10月 25日,發行人發布本期債券票面利率不調整公告,維持本期債券后 2年票面利率不變
    (五)債券發行規模:人民幣 30.0億元,截至目前存續 9.9265億元 (六)債券起息日:2019年 11月 20日
    (七)上市交易場所:上海證券交易所


    三、 重大事項提示
    光大證券作為“19碧地 02”、“19碧地 03”的受托管理人,現將上述債券相關事項報告如下:
    根據發行人近日披露的《碧桂園地產集團有限公司關于董事、監事及高級管理人員市場購買公司債券的進展公告》(以下簡稱“《進展公告》”):發行人于 2022年 3月 23日發布《碧桂園地產集團有限公司關于公司董事、監事及高級管理人員繼續市場購買公司債券的公告》,針對發行人董事、監事及高級管理人員將按照交易場所交易規則,以市場化方式在二級市場購買碧桂園地產公司債券的階段性進展進行披露。截至《進展公告》出具日,發行人董事、監事及高級管理人員購買債券為“19碧地 02”、“20碧地 01”、“20碧地 02”、“20碧地 03”、“20碧地 04”、“21碧地 01”、“21碧地 02”、“21碧地 03”和“21碧地04”,累計購買金額 4,016.02萬元。


    提醒投資者關注相關變化可能帶來的投資風險和償債風險。

    光大證券將繼續關注發行人日常經營和財務狀況、對公司債券本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項,并嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》和《碧桂園地產集團有限公司 2019年公開發行公司債券受托管理協議》等的規定和約定,及時履行相應的受托管理職責。

    (以下無正文)

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